MENGEDIT RECONSILIASI BANK YANG SUDAH DISIMPAN

Ilustrasi :

Pada akhir bulan Januari, bagian Accounting melakukan rekonsiliasi antara saldo buku bank dengan saldo buku bank menurut pencatatan Rekening Koran Bank. Aktifitas rekonsiliasi per 31 Januari 2004, ternyata salah tanggal menjadi 1 Februari 2008.

Sehingga terdapat dua transaksi di bulan februari yang terekonsiliasi di bulan Januari dan mengakibatkan kesalahan dalam proses rekonsiliasi, dimana terdapat selisih antara saldo menurut buku bank dengan saldo menurut pencatatan Rekening Koran Bank.

Untuk mengatasi masalah Pada perusahan tersebut yang sudah melakukan reconsiliasi

Berikut langkah – langkah yang dapat Anda lakukan mengedit Reconsiliasi Bank yang sudah disimpan di ACCURATE :

1. Klik menu utama Activities (Aktifitas) – Bank Reconcile (Rekonsiliasi Bank), pada tampilan form rekonsiliasi bank tersebut, pilih nama Bank yang rekonsiliasinya akan di edit.

Mengedit Reconsiliasi Bank Yang Sudah Disimpan

 

2. Isi kolom Tanggal Rekonsiliasi [Reconcile Date] sesuai dengan tanggal terakhir rekonsiliasi [Last Reconcile Date], untuk membuka kembali aktifitas rekonsiasi bank yang sebelumnya anda buat, perhatikan gambar di bawah ini :

Mengedit Reconsiliasi Bank Yang Sudah Disimpan

 

3. Karena selisih di bulan februari 2004 yang direkonsiliasi dibulan januari 24 (baca ilustrasi), maka agar pencatatan saldo menurut buku bank perusahaan cocok dengan saldo menurut rekening koran, maka Anda dapat meng-uncentang Kolom Clear pada setiap baris transaksi bulan Februari 2004, perhatikan gambar di bawah ini :

4. Perhatikan setelah pengeditan dilakukan field Out Of Balance akan menampilkan nilai 0.

5. Klik Tombol Simpan & Tutup [ Save & Close] untuk menutup dan menyimpan aktifitas rekonsiliasi yang sudah Anda ubah [edit].

 

 

 

Jika Anda membutuhkan Penawaran Resmi ACCURATE, klik dibawah ini :

Mengedit Reconsiliasi Bank Yang Sudah Disimpan

Mengedit Reconsiliasi Bank Yang Sudah Disimpan

INFO : Jika anda sudah mengisi Form penawaran di Atas, anda akan dikirimkan penawaran oleh ACCURATE Cloud License service yang dikirim langsung dari ACCURATE CPSSOFT ke email yang didaftarkan.

Mengedit Reconsiliasi Bank Yang Sudah Disimpan

Untuk mencoba trail Accurate Online, silahakan klik disini

Atau Hubungi :

Marketing Accurate Mal Metropolitan Cabang Bekasi

Anis Wahyu Wijaya
Telp       : 0812 9902 9493 (Telp. WA & SMS)
Email     : anis.wahyu@myabcshop.com
Website : accurateonline.co & penjualanresmiaccurate.com
Alamat   : Mall Metropolitan Bekasi Lt. Basement BS-06 Jl.K.H Noer Alie Bekasi Selatan 17148